صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۸۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵۴,۶۶۶ | ۶۹.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۳۲۲ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۸۲۵ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۶۱ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۳۰۰ | ۷۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۶۱ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۰,۰۱۲ | ۸۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۹۲۳ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۹,۳۶۱ | ۸۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۰۰۰ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۸,۵۴۷ | ۸۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۹۷۷ | ۸۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۴۰۹ | ۸۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۲۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۷۵۵ | ۸۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۹۰ | ۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۰۰۲ | ۸۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۵۵ | ۵.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |