صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۹,۱۵۵ | ۸۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۹۵۸ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۸,۲۸۲ | ۸۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۷۱۱ | ۸۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۷,۱۴۰ | ۸۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۱۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۶,۴۶۵ | ۸۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۱۲۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۷۹۳ | ۸۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۶ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۷,۴۵۱ | ۸۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۳۶ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۶,۷۷۹ | ۸۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۸۸ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۸۹۵ | ۸۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۵,۳۲۷ | ۸۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |