صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۹۷۴ | ۸۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۳۲۸ | ۸۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۲۴۱ | ۸۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۵۸۰ | ۸۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۲,۵۳۱ | ۸۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۸۶۵ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱,۶۴۰ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۹۹۵ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۳۵۰ | ۸۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۹,۹۳۰ | ۸۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |