صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۶۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۴,۳۶۶ | ۸۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۷۷۰ | ۸۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۲۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۱۷۵ | ۸۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۱۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۸۴۷ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۲۵۳ | ۸۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۲,۶۵۹ | ۸۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۲۲۹ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۹۱۸ | ۸۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۰۵۸ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۹۹۳ | ۸۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۰۹ | ۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۹,۳۵۲ | ۸۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۸,۷۰۸ | ۸۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۲۷ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |