صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۴۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۰,۶۱۳ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۴,۶۳۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۵۲۷ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۸۱ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۹۲۰ | ۸۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۸۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۱۳ | ۸۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۵۸۱ | ۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۷,۵۷۵ | ۸۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۷۴۳ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۸۵۵ | ۸۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۸۰۲ | ۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۱۲۸ | ۸۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۳۱ | ۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۲,۰۴۹ | ۸۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۸۵۱ | ۵.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۱,۳۰۹ | ۸۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۲۳۳ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |