صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۰۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۳۰۸	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۳۹۵	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۹,۶۷۶	۷۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۲۸۵	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۹۰۷	۷۸.۹۵ %	۰	۰ %	۱۲۸,۹۳۸	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۸,۱۳۸	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۵۸	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۷,۳۶۵	۷۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۵۵	۱۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۶,۲۶۹	۷۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۵۴	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۶۴۰	۷۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۱۵۴	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۵,۰۱۲	۷۷.۵۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۶۳	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴,۱۰۸	۷۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۶۲	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۸۳,۴۸۱	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۶۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...227 228 229 230231232 233 234 235...324 »