صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۲,۵۹۱ | ۷۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۷۷ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۱,۹۶۶ | ۷۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۷۷۷ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۹۸۰ | ۷۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۲۷ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۰,۳۵۶ | ۷۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۲۷ | ۸.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۹,۷۳۲ | ۷۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۶۸ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۹۷۰ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۵۳ | ۹.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۲۷۳ | ۷۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۰۳۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۷,۵۰۳ | ۷۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۲۳۵ | ۹.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۶,۲۰۵ | ۷۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۳۱۸ | ۹.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |