صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۹۱,۷۵۵	۶۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۰۸,۲۷۱	۱۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲,۰۳۷	۷۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۶۲	۱۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۹۲۵	۷۵.۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۰,۲۷۸	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۹,۶۳۲	۷۵.۸۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۴۵۳	۱۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۸,۸۱۶	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۵۶	۱۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۹۹۳	۷۶.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۵۳	۱۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۷,۱۷۲	۷۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۰۲۱	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۳۹۵	۷۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۹۹,۶۲۶	۱۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۲۱۷	۷۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...324 »