صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۴,۵۷۵	۷۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۲۷	۱۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۹۳۳	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۳۱	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۳,۱۱۳	۷۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۳۴	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۲,۳۰۷	۷۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۸۲,۶۸۰	۱۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۱,۴۹۰	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۹۳,۲۸۳	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۰۰,۷۰۴	۷۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۸	۱۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۹,۵۰۷	۷۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۸۶۹	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۸,۲۳۱	۷۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۲,۹۶۴	۱۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۹۷,۴۱۳	۷۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۰۴,۹۷۸	۱۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...324 »