صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۵۱ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۳ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۹۵۳ | ۶۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵,۹۹۲ | ۱۸.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۲ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۲ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۸,۱۹۵ | ۶۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۱,۹۲۳ | ۱۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۳ | ۱۳۹۸/۱۰/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۷,۴۷۳ | ۶۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۱۷۳ | ۱۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۶,۷۹۵ | ۶۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۶۷۳ | ۱۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۹ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵,۴۲۲ | ۶۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۳۰ | ۱۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۸ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۸۲۲ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۱۳۰ | ۱۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۷ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۴,۲۲۳ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۰۴۶ | ۱۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۶ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۳,۴۱۸ | ۶۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۴۲۱ | ۱۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۲۵ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۱۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۵۸۷ | ۶۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۸۰۲ | ۱۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |