صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۶۱ | ۱۳۹۹/۰۱/۰۱ | ۱۶۵,۱۹۰ | ۳.۳۲ % | ۳۳۳,۰۷۵ | ۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۷۷۱ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۵,۱۳۸ | ۶۸.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۲ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۳۱۸,۰۱۹ | ۶.۴ % | ۱۸۰,۲۴۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۲۲۰ | ۲۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۲,۵۲۱ | ۶۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۳ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ | ۳۱۸,۰۱۹ | ۶.۴۱ % | ۱۸۰,۲۴۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۰,۶۶۹ | ۲۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۷,۸۱۹ | ۶۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۴ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ | ۳۰۵,۹۴۴ | ۶.۱ % | ۱۶۱,۳۴۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۹۶۹ | ۲۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۷,۴۰۰ | ۶۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۵ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ | ۳۰۷,۸۷۳ | ۶.۱۷ % | ۱۶۳,۹۳۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۶,۱۶۷ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۱,۵۱۴ | ۶۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۶ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۵ | ۲۹۹,۱۲۵ | ۵.۹۳ % | ۱۶۲,۷۰۹ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۴,۹۶۹ | ۲۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۸۱۸ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۷ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ | ۳۱۷,۸۸۸ | ۶.۳۳ % | ۱۶۱,۳۹۷ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۳۳۳ | ۲۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۴,۸۷۳ | ۶۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۸ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۳ | ۳۲۷,۷۳۳ | ۶.۵۳ % | ۱۶۵,۰۲۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۷,۲۶۶ | ۲۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۹۸۹ | ۶۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۲ | ۳۲۷,۷۳۳ | ۶.۵۴ % | ۱۶۵,۰۲۱ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۶,۷۱۹ | ۲۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۷,۹۸۹ | ۶۹.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |