صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۱۶۵,۱۹۰	۳.۹۶ %	۸۸,۳۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۵۹۶	۲۴.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۲۹۱	۶۹.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۱۶۵,۱۹۰	۳.۹۶ %	۸۸,۳۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۰۶۳	۲۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۸۶۳,۸۶۸	۶۸.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۱۶۵,۱۹۰	۴.۶۵ %	۷۶,۱۱۹	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۵۷۴	۲۹ %	۰	۰ %	۲,۲۵۵,۱۷۴	۶۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۱۶۵,۱۹۰	۶.۴۵ %	۸۱,۹۸۶	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۴,۵۶۷	۳۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۲۶۳,۰۲۱	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۱۶۵,۱۹۰	۷.۹۹ %	۵۱,۴۱۵	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۰۴۱	۴۹.۴۶ %	۰	۰ %	۸۰۱,۷۰۶	۳۸.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۱۶۵,۱۹۰	۸.۳ %	۴۷,۱۴۶	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۶,۷۳۲	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۷۲۴,۰۱۴	۳۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۹ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۸۹۷	۵۵.۷۴ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۹ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۲,۳۶۸	۵۵.۷۳ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۹.۰۱ %	۴۹,۹۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۱,۸۳۹	۵۵.۷۲ %	۰	۰ %	۵۷۰,۱۹۵	۳۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...324 »