صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۱۱	۳۰۵,۵۶۲	۶.۰۹ %	۱۳۰,۹۱۵	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۳,۹۱۹	۲۰.۴ %	۰	۰ %	۳,۵۴۹,۱۴۰	۷۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۱۰	۲۹۸,۱۴۱	۵.۸۹ %	۱۲۰,۲۳۱	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۹,۳۷۳	۲۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳,۶۰۱,۹۲۰	۷۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۸/۱۲/۰۹	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۲۷۳	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۸/۱۲/۰۸	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۷۳۵	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۸/۱۲/۰۷	۳۱۲,۹۰۹	۶.۱۵ %	۱۲۲,۸۰۴	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۸,۱۹۸	۱۹.۸۳ %	۰	۰ %	۳,۶۳۶,۹۲۵	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۸/۱۲/۰۶	۲۸۴,۹۰۶	۵.۵۹ %	۱۰۰,۸۳۶	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۹,۱۶۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۳,۶۹۵,۱۲۲	۷۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۸/۱۲/۰۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۱ %	۱۸۷,۰۶۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۷,۸۳۶	۱۹.۸۱ %	۰	۰ %	۳,۷۶۸,۲۶۳	۷۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۸/۱۲/۰۴	۱۶۵,۱۹۰	۲.۹۵ %	۱۷۲,۶۴۶	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۶,۵۴۳	۱۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴,۲۴۷,۴۵۳	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۸/۱۲/۰۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۲ %	۱۱۸,۶۵۶	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۸۹۳	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۳,۸۲۲,۰۳۷	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۹۶ %	۸۸,۳۴۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۲۷,۱۳۰	۲۴.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۸۸۹,۴۵۶	۶۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...324 »