صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۲۶,۴۹۱	۱۰.۰۴ %	۳۲۳,۵۳۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۶۸۴	۱۸.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۳۸۷,۴۱۲	۶۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۴۹۸,۰۱۴	۹.۵۸ %	۲۸۰,۵۶۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۵,۱۱۵	۱۸.۷۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲,۴۹۸	۶۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۴,۵۴۸	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۳۰۱	۶۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۹۸۰	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۳,۳۰۱	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۴۵۲,۲۶۷	۸.۸۱ %	۲۶۷,۳۴۰	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۳,۴۱۴	۱۸.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۴۰۲,۷۹۳	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۴۳۱,۵۰۸	۸.۴۶ %	۲۵۵,۱۶۰	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۸۴۸	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۴۰۴,۱۵۷	۶۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۴ %	۵۱۷,۰۶۲	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۲,۲۸۲	۱۹.۰۶ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۸۸۴	۶۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۴ %	۵۱۳,۰۹۹	۱۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۷۱۷	۱۹.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۳۵۷,۸۸۴	۶۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۴۹۳,۶۷۴	۹.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۱,۱۵۳	۱۹.۱۳ %	۰	۰ %	۳,۳۷۸,۶۸۲	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۶۵,۱۹۰	۳.۲۵ %	۵۴۱,۴۰۳	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷۰,۵۸۹	۱۹.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۳۸۲,۱۵۰	۶۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...324 »