صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۰/۰۸/۱۰	۵۷۸,۲۹۹	۳ %	۷,۲۳۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۹,۳۲۸	۶۶.۵۷ %	۹۴۸,۲۹۲	۴.۹۲ %	۴,۷۹۴,۶۹۸	۲۴.۸۶ %	۲۴,۹۴۳	۰.۱۳ %	۹۳,۲۱۵	۰.۴۸ %
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۰۸/۰۹	۵۴۷,۸۰۵	۲.۸۵ %	۶,۸۵۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۳۴,۳۹۴	۶۶.۶۸ %	۹۴۷,۷۵۱	۴.۹۲ %	۴,۷۹۴,۷۵۲	۲۴.۹۱ %	۲۲,۳۴۶	۰.۱۲ %	۹۳,۱۳۷	۰.۴۸ %
۱۵۵۳	۱۴۰۰/۰۸/۰۸	۵۷۷,۴۰۰	۳ %	۷,۱۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۸,۴۰۴	۶۶.۵۸ %	۹۴۷,۲۱۰	۴.۹۲ %	۴,۷۸۹,۹۶۴	۲۴.۸۶ %	۲۴,۶۴۵	۰.۱۳ %	۹۳,۱۳۷	۰.۴۸ %
۱۵۵۴	۱۴۰۰/۰۸/۰۷	۵۷۵,۱۹۲	۲.۹۹ %	۷,۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۲۵,۱۷۶	۶۶.۶۱ %	۹۴۶,۶۷۰	۴.۹۲ %	۴,۷۸۲,۹۷۳	۲۴.۸۴ %	۲۲,۱۲۸	۰.۱۱ %	۹۳,۹۹۱	۰.۴۹ %
۱۵۵۵	۱۴۰۰/۰۸/۰۶	۵۷۵,۱۹۲	۲.۹۹ %	۷,۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۹,۹۷۷	۶۶.۶۱ %	۹۴۶,۱۲۹	۴.۹۲ %	۴,۷۸۲,۹۷۳	۲۴.۸۵ %	۱۹,۵۵۵	۰.۱ %	۹۳,۹۹۱	۰.۴۹ %
۱۵۵۶	۱۴۰۰/۰۸/۰۵	۵۷۵,۱۹۲	۲.۹۹ %	۷,۴۰۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۱۴,۷۸۱	۶۶.۶۲ %	۹۴۵,۵۸۸	۴.۹۲ %	۴,۷۸۰,۷۸۷	۲۴.۸۵ %	۱۹,۱۸۵	۰.۱ %	۹۳,۹۹۱	۰.۴۹ %
۱۵۵۷	۱۴۰۰/۰۸/۰۴	۵۸۲,۰۳۴	۳.۰۲ %	۷,۰۵۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۸۰۸,۱۹۳	۶۶.۵۴ %	۹۴۵,۰۴۷	۴.۹۱ %	۴,۷۸۳,۰۰۶	۲۴.۸۵ %	۲۹,۷۴۷	۰.۱۵ %	۹۳,۷۶۶	۰.۴۹ %
۱۵۵۸	۱۴۰۰/۰۸/۰۳	۵۹۶,۵۶۶	۳.۱ %	۶,۷۴۶	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۷۸۲,۹۲۹	۶۶.۴۶ %	۹۴۴,۵۰۶	۴.۹۱ %	۴,۷۷۹,۸۸۳	۲۴.۸۵ %	۳۰,۰۶۴	۰.۱۶ %	۹۳,۹۰۸	۰.۴۹ %
۱۵۵۹	۱۴۰۰/۰۸/۰۲	۶۱۳,۰۵۹	۳.۱۵ %	۶,۴۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۵,۸۶۶	۶۴.۹۹ %	۹۴۳,۹۶۶	۴.۸۴ %	۵,۱۱۲,۲۹۳	۲۶.۲۳ %	۵۲,۰۶۵	۰.۲۷ %	۹۶,۰۸۶	۰.۴۹ %
۱۵۶۰	۱۴۰۰/۰۸/۰۱	۶۱۳,۰۵۹	۳.۱۵ %	۶,۴۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲,۶۶۰,۶۸۱	۶۴.۹۹ %	۹۴۳,۴۲۵	۴.۸۴ %	۵,۱۱۲,۲۹۳	۲۶.۲۴ %	۴۹,۴۷۸	۰.۲۵ %	۹۶,۰۸۶	۰.۴۹ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...324 »