صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۵۱۳,۱۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۴۴,۲۶۱ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۸ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۴ % | ۳۴,۷۰۷ | ۰.۰۵ % | ۷۳۹,۲۱۳ | ۱.۱۷ % |
| ۱۰۵۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۵۱۱,۳۷۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۲۲,۸۶۵ | ۷۴.۶۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۹ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۴ % | ۳۲,۸۸۱ | ۰.۰۵ % | ۷۳۳,۷۸۹ | ۱.۱۶ % |
| ۱۰۵۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۷ | ۵۱۱,۵۵۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۳۰۱,۴۹۴ | ۷۴.۶۴ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۹ % | ۷,۶۹۸,۰۰۹ | ۱۲.۱۵ % | ۳۰,۹۵۲ | ۰.۰۵ % | ۷۳۹,۹۹۰ | ۱.۱۷ % |
| ۱۰۵۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ | ۵۲۳,۹۱۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۲۸۰,۹۲۹ | ۷۴.۵ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۷ % | ۷,۸۰۱,۵۷۴ | ۱۲.۲۹ % | ۳۵,۱۷۲ | ۰.۰۶ % | ۷۳۳,۹۹۶ | ۱.۱۶ % |
| ۱۰۵۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۵ | ۵۱۱,۶۷۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۷۵,۸۵۷ | ۷۴.۱۸ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۵ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۵۹ % | ۱۲۹,۲۶۱ | ۰.۲ % | ۶۸۳,۹۷۹ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۵۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۴ | ۵۱۱,۶۷۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۵۴,۹۳۸ | ۷۴.۱۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۶ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۵۹ % | ۱۲۷,۳۳۱ | ۰.۲ % | ۶۸۳,۹۷۹ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۵۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۳ | ۵۱۱,۶۷۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۱۳۴,۰۳۲ | ۷۴.۱۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۱۶ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۶ % | ۱۲۵,۴۰۲ | ۰.۲ % | ۶۸۳,۹۷۹ | ۱.۰۸ % |
| ۱۰۵۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۵۱۷,۷۹۵ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۱۲,۵۹۲ | ۷۴.۰۴ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۲۲ % | ۸,۰۰۵,۱۸۴ | ۱۲.۶۶ % | ۱۲۳,۷۵۰ | ۰.۲ % | ۶۷۶,۰۲۶ | ۱.۰۷ % |
| ۱۰۵۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۴۹۴,۷۵۸ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۰۹,۵۶۵ | ۷۴.۰۷ % | ۷,۰۹۲,۰۲۱ | ۱۱.۲۲ % | ۷,۶۹۵,۱۸۴ | ۱۲.۱۸ % | ۴۳۱,۸۴۵ | ۰.۶۸ % | ۶۷۰,۰۳۳ | ۱.۰۶ % |
| ۱۰۶۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۷۴,۴۵۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۴,۱۴۱ | ۷۲.۸۲ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۵۷ % | ۸,۴۷۲,۰۰۳ | ۱۳.۱۷ % | ۴۵۶,۷۲۵ | ۰.۷۱ % | ۶۳۲,۱۳۱ | ۰.۹۸ % |