صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۳۹۲,۰۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۸۵,۷۴۷ | ۷۳.۹۴ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۲ % | ۴۳,۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |
| ۱۰۲۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۳۷۳,۷۷۹ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۴,۰۹۱ | ۷۳.۹۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۲۱ % | ۴۱,۴۹۵ | ۰.۰۷ % | ۷۰۷,۳۸۹ | ۱.۱۲ % |
| ۱۰۲۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۳۷۰,۴۰۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۹,۹۰۸ | ۷۳.۹۸ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۲۲ % | ۳۹,۱۳۳ | ۰.۰۶ % | ۷۰۰,۲۷۹ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۲۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۳۶۶,۶۹۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۶,۴۹۹ | ۷۳.۹۹ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۳۲۷,۴۹۸ | ۱۳.۲۲ % | ۴۳,۱۳۴ | ۰.۰۷ % | ۶۸۴,۹۴۸ | ۱.۰۹ % |
| ۱۰۲۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۳۷۲,۴۰۷ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۹۵,۱۷۳ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۳۲۷,۴۹۸ | ۱۳.۲۲ % | ۴۰,۷۷۰ | ۰.۰۶ % | ۶۹۷,۱۲۱ | ۱.۱۱ % |
| ۱۰۲۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۳۶۶,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۷۲,۹۲۱ | ۷۳.۷۴ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵ % | ۳۸,۰۴۴ | ۰.۰۶ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۱۰۲۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۳۶۶,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۵۰,۸۴۰ | ۷۳.۷۴ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۱ % | ۳۵,۶۸۵ | ۰.۰۶ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۱۰۲۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۳۶۶,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۲۸,۷۰۹ | ۷۳.۷۳ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۱ % | ۳۳,۳۲۹ | ۰.۰۵ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۱۰۲۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۶۶,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۰۶,۶۶۲ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۴ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۲ % | ۳۱,۰۰۳ | ۰.۰۵ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |
| ۱۰۳۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۶۶,۸۸۱ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۴۸۴,۵۷۱ | ۷۳.۷۲ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۵ % | ۸,۵۲۷,۵۹۳ | ۱۳.۵۲ % | ۲۳,۴۶۹ | ۰.۰۴ % | ۶۸۶,۲۵۷ | ۱.۰۹ % |