صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۴۷۴,۴۵۲ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۸۴۴,۱۴۱ | ۷۲.۸۲ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۵۷ % | ۸,۴۷۲,۰۰۳ | ۱۳.۱۷ % | ۴۵۶,۷۲۵ | ۰.۷۱ % | ۶۳۲,۱۳۱ | ۰.۹۸ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۴۷۳,۹۱۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۱,۹۶۹ | ۷۳.۳ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۶۹ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۶۱,۶۰۳ | ۰.۲۵ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۸ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۴۷۳,۹۱۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۸۱,۱۲۶ | ۷۳.۲۹ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۶۹ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۵۹,۶۴۳ | ۰.۲۵ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۸ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۴۷۳,۹۱۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۰,۳۶۲ | ۷۳.۲۸ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۶۹ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۴ % | ۱۵۷,۶۸۶ | ۰.۲۵ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۹ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۴۷۳,۹۱۷ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۹,۶۱۶ | ۷۳.۲۸ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۵۵,۷۳۱ | ۰.۲۴ % | ۶۲۷,۱۶۵ | ۰.۹۹ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۴۷۴,۲۶۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۳۹,۰۱۳ | ۷۳.۲۷ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷ % | ۸,۳۰۵,۵۳۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۵۳,۷۷۹ | ۰.۲۴ % | ۶۳۲,۰۶۵ | ۰.۹۹ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۴۷۴,۱۵۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۱۸,۳۰۸ | ۷۳.۲۶ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷ % | ۸,۳۰۵,۸۰۴ | ۱۳.۰۵ % | ۱۵۱,۸۲۹ | ۰.۲۴ % | ۶۳۵,۰۲۲ | ۱ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۴۷۵,۲۴۵ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۹۷,۸۱۴ | ۷۳.۲۵ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷ % | ۸,۳۰۶,۵۸۱ | ۱۳.۰۶ % | ۱۴۹,۸۸۱ | ۰.۲۴ % | ۶۳۹,۸۳۱ | ۱.۰۱ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۴۷۴,۱۳۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۷۶,۳۱۹ | ۷۳.۲۴ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۱ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۶ % | ۱۵۱,۷۰۲ | ۰.۲۴ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۴۷۴,۱۳۰ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۵۵۵,۶۱۰ | ۷۳.۲۴ % | ۷,۴۴۵,۱۵۰ | ۱۱.۷۱ % | ۸,۳۰۲,۷۹۵ | ۱۳.۰۶ % | ۱۴۹,۷۵۷ | ۰.۲۴ % | ۶۴۰,۳۶۳ | ۱.۰۱ % |