صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۹۵۶,۱۲۴	۱.۴۷ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۴۶,۵۸۴	۷۱.۳۱ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۹,۲۴۸	۱۱.۸۹ %	۳۴۹,۰۹۲	۰.۵۴ %	۶۳۳,۹۸۲	۰.۹۸ %
۱۰۸۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۹۷۰,۱۹۵	۱.۴۹ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۲۴,۴۱۱	۷۱.۲۸ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۹,۱۳۷	۱۱.۸۹ %	۳۴۷,۲۸۴	۰.۵۳ %	۶۳۴,۶۰۴	۰.۹۸ %
۱۰۸۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۹۹۹,۳۷۶	۱.۵۴ %	۵۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۳۰۱,۵۱۶	۷۱.۲۲ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۱ %	۷,۷۲۹,۱۳۸	۱۱.۸۹ %	۱۲۷,۹۶۸	۰.۲ %	۸۷۴,۱۱۱	۱.۳۴ %
۱۰۸۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۱,۰۲۲,۶۹۶	۱.۵۷ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۷۳,۵۸۹	۷۱.۱۸ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۵,۲۷۲	۱۱.۸۸ %	۱۲۸,۱۶۶	۰.۲ %	۸۷۹,۵۸۷	۱.۳۵ %
۱۰۸۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۱,۰۲۲,۶۹۶	۱.۵۷ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۵,۰۰۸	۷۱.۱۷ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۷۲۱,۰۶۴	۱۱.۸۸ %	۱۳۰,۴۴۰	۰.۲ %	۸۷۹,۵۸۷	۱.۳۵ %
۱۰۸۶	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۱,۰۲۲,۶۹۶	۱.۵۷ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۸۷,۰۴۱	۷۱.۲۴ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۶۷۰,۴۶۶	۱۱.۸۱ %	۱۲۸,۵۰۹	۰.۲ %	۸۷۹,۵۸۷	۱.۳۵ %
۱۰۸۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۱,۰۵۲,۱۳۶	۱.۶۲ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۶۴,۴۷۶	۷۱.۱۹ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۶۷۰,۴۶۶	۱۱.۸ %	۱۲۶,۵۸۰	۰.۱۹ %	۸۹۶,۷۲۹	۱.۳۸ %
۱۰۸۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۱,۰۶۹,۲۵۷	۱.۶۵ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۲,۱۲۵	۷۱.۱۵ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۶۷۰,۴۶۶	۱۱.۸ %	۱۲۴,۶۲۸	۰.۱۹ %	۹۰۱,۱۱۳	۱.۳۹ %
۱۰۸۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۱,۰۹۱,۶۰۰	۱.۶۸ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۰۷,۶۶۲	۷۱.۱۱ %	۸,۹۸۱,۲۸۸	۱۳.۸۲ %	۷,۶۷۰,۴۶۶	۱۱.۸ %	۱۲۲,۶۷۹	۰.۱۹ %	۹۰۶,۴۴۵	۱.۳۹ %
۱۰۹۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۱,۰۵۸,۳۷۰	۱.۶۳ %	۸۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۹,۰۵۸	۷۱.۰۱ %	۸,۹۸۲,۰۳۴	۱۳.۸۱ %	۷,۷۹۵,۸۵۵	۱۱.۹۸ %	۱۲۱,۵۹۷	۰.۱۹ %	۸۹۸,۶۰۱	۱.۳۸ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...324 »