صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۹ | ۴۳۹,۴۵۱ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۹۰,۴۰۸ | ۷۳.۵۷ % | ۶,۸۴۰,۷۵۳ | ۱۰.۷۸ % | ۸,۶۶۹,۴۲۸ | ۱۳.۶۶ % | ۶۷,۲۹۸ | ۰.۱۱ % | ۷۶۰,۵۶۱ | ۱.۲ % |
| ۱۰۱۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۸ | ۴۱۹,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۶۸,۰۴۱ | ۷۳.۶۱ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۸ % | ۸,۵۴۵,۹۲۴ | ۱۳.۴۸ % | ۶۴,۹۱۶ | ۰.۱ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % |
| ۱۰۱۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۴۱۹,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۶۴۵,۸۴۷ | ۷۳.۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۹ % | ۸,۵۴۵,۹۲۴ | ۱۳.۴۸ % | ۶۲,۵۳۷ | ۰.۱ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % |
| ۱۰۱۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۴۱۹,۹۵۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۳,۱۲۹ | ۷۳.۷۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۰.۹۹ % | ۸,۴۳۶,۴۱۸ | ۱۳.۳۲ % | ۶۰,۱۶۲ | ۰.۰۹ % | ۷۳۵,۷۸۳ | ۱.۱۶ % |
| ۱۰۱۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۳۹۶,۸۵۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۱۰,۰۵۳ | ۷۳.۸ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱ % | ۸,۴۳۶,۴۱۸ | ۱۳.۳۳ % | ۵۷,۷۸۹ | ۰.۰۹ % | ۷۲۴,۷۴۱ | ۱.۱۵ % |
| ۱۰۱۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۳۹۲,۹۸۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۹۶,۹۳۴ | ۷۳.۹۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۱ % | ۸,۳۳۴,۰۰۴ | ۱۳.۱۷ % | ۵۵,۳۳۳ | ۰.۰۹ % | ۷۱۷,۲۰۵ | ۱.۱۳ % |
| ۱۰۱۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۳۹۲,۰۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۷۴,۷۸۸ | ۷۳.۹۷ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۱ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۸ % | ۵۲,۹۶۶ | ۰.۰۸ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۳ % |
| ۱۰۱۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۳۹۲,۰۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۵۲,۵۲۲ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۲ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۸ % | ۵۰,۶۰۱ | ۰.۰۸ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |
| ۱۰۱۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۳۹۲,۰۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۳۰,۲۲۴ | ۷۳.۹۶ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۲ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۹ % | ۴۸,۲۴۰ | ۰.۰۸ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |
| ۱۰۲۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۳۹۲,۰۴۳ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۶,۷۰۸,۰۰۲ | ۷۳.۹۵ % | ۶,۹۶۴,۲۵۸ | ۱۱.۰۳ % | ۸,۳۳۳,۸۶۷ | ۱۳.۱۹ % | ۴۵,۸۸۲ | ۰.۰۷ % | ۷۱۷,۶۴۴ | ۱.۱۴ % |