صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۵۷,۳۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۶۱,۸۵۱	۹۲.۳۸ %	۰	۰ %	۷,۰۳۲,۶۲۳	۷.۲۱ %	۹۶,۹۵۳	۰.۱ %	۲۵۲,۸۲۴	۰.۲۶ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵۸,۵۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۱۲,۵۰۶	۹۲.۴۲ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۹	۷.۱۹ %	۷۱,۹۱۱	۰.۰۷ %	۲۵۲,۸۲۴	۰.۲۶ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۵۸,۳۵۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۹۲۱,۷۳۶	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۷	۷.۲ %	۶۶,۰۷۳	۰.۰۷ %	۲۵۰,۶۲۶	۰.۲۶ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۵۸,۸۷۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۸۴۱,۹۷۶	۹۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۷	۷.۲۱ %	۶۰,۲۴۴	۰.۰۶ %	۲۴۹,۹۵۲	۰.۲۶ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۶/۲۸	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۹۲۳,۸۲۶	۹۲.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۹	۷.۲۸ %	۵۵,۱۵۲	۰.۰۶ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۶/۲۷	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۷۰,۲۵۲	۹۲.۳۳ %	۰	۰ %	۷,۰۰۸,۳۴۹	۷.۲۸ %	۵۰,۰۶۸	۰.۰۵ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۶/۲۶	۶۱,۴۲۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۹۲,۷۹۸	۹۲.۷۴ %	۰	۰ %	۶,۶۰۹,۷۸۰	۶.۸۷ %	۴۹,۰۰۳	۰.۰۵ %	۲۵۷,۶۷۸	۰.۲۷ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۶/۲۵	۵۹,۶۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۵۳۸,۷۹۵	۹۳.۲ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵,۰۵۳	۶.۴ %	۶۲,۴۷۱	۰.۰۷ %	۲۶۲,۵۳۲	۰.۲۷ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۶/۲۴	۶۰,۹۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۴۹۳,۲۸۹	۹۲.۹۶ %	۰	۰ %	۶,۳۵۳,۸۲۴	۶.۶ %	۱۰۱,۵۱۵	۰.۱۱ %	۲۶۵,۱۰۸	۰.۲۸ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۶۸,۵۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۶۴۲,۸۴۳	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۶,۱۱۶,۱۸۱	۶.۳۶ %	۹۵,۴۲۱	۰.۱ %	۲۶۵,۹۵۷	۰.۲۸ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...323 »