صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۷۴,۵۸۲ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۳,۷۸۳ | ۱۷.۸۹ % | ۱۴۵,۸۳۷ | ۰.۱۴ % | ۲۹۹,۸۸۳ | ۰.۲۸ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۰,۲۹۱ | ۸۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۳,۷۸۳ | ۱۷.۹۱ % | ۱۲۹,۸۷۷ | ۰.۱۲ % | ۲۹۶,۳۹۱ | ۰.۲۸ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۲۶,۰۱۱ | ۸۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۳,۷۸۳ | ۱۷.۹۲ % | ۱۱۳,۹۴۴ | ۰.۱۱ % | ۲۸۷,۷۴۷ | ۰.۲۷ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۱۶,۵۹۶ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۰۰۲,۳۳۹ | ۱۷.۹۱ % | ۹۹,۴۵۶ | ۰.۰۹ % | ۲۸۵,۶۱۷ | ۰.۲۷ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۶۴,۳۱۰ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۸,۵۱۷ | ۱۷.۹۲ % | ۸۷,۳۸۹ | ۰.۰۸ % | ۲۸۵,۶۱۷ | ۰.۲۷ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۱۲,۳۰۰ | ۸۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸,۹۹۸,۲۸۸ | ۱۷.۹۳ % | ۷۱,۵۲۶ | ۰.۰۷ % | ۲۸۵,۶۱۷ | ۰.۲۷ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۵۴۴,۰۰۶ | ۸۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۸,۰۷۵ | ۱۱.۶۳ % | ۴,۲۹۷,۴۵۱ | ۴.۱۷ % | ۲۸۶,۵۳۴ | ۰.۲۸ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۹۴,۴۳۲ | ۸۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۱۶,۴۷۸ | ۱۱.۸۳ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۰۵ % | ۲۸۳,۳۱۱ | ۰.۲۷ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۸۲,۰۶۱ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۸,۴۴۴ | ۱۱.۷۵ % | ۷۶,۱۳۷ | ۰.۰۷ % | ۲۷۹,۵۶۳ | ۰.۲۷ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۹۷,۵۶۸ | ۸۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۳۷,۷۱۹ | ۰.۱۳ % | ۲۷۵,۷۰۶ | ۰.۲۷ % |