صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۱۵,۶۱۴	۸۵.۹۳ %	۰	۰ %	۱۳,۷۸۹,۱۸۴	۱۳.۶۸ %	۸۷,۸۱۷	۰.۰۹ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۶۵۲,۲۸۱	۸۶.۰۴ %	۰	۰ %	۱۳,۶۷۸,۶۲۵	۱۳.۵۸ %	۸۲,۳۲۹	۰.۰۸ %	۳۰۳,۱۷۳	۰.۳ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۳۳,۷۷۴	۸۶.۵ %	۰	۰ %	۱۳,۱۱۲,۹۱۳	۱۳.۰۳ %	۱۶۷,۲۰۵	۰.۱۷ %	۲۹۹,۹۶۴	۰.۳ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۵,۶۴۶	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱۳,۰۳۰,۱۵۲	۱۲.۹۶ %	۲۳۲,۵۶۲	۰.۲۳ %	۳۰۰,۸۶۷	۰.۳ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۰۱,۴۷۴	۸۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱۲,۸۹۲,۵۸۹	۱۲.۸۴ %	۲۲۹,۳۱۹	۰.۲۳ %	۳۰۲,۸۰۹	۰.۳ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۶,۰۹۳	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۶,۶۶۲,۰۷۷	۱۶ %	۲۱۲,۲۱۵	۰.۲ %	۳۰۲,۷۰۱	۰.۲۹ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۷,۰۴۶,۷۱۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۴ %	۲۰۳,۷۱۴	۰.۱۹ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۹۷,۸۸۳	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۱۴,۴۵۹	۱۷.۸۵ %	۱۸۷,۶۷۵	۰.۱۸ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۹۵۰,۰۰۸	۸۱.۷ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۹۸۹	۱۷.۸۶ %	۱۸۱,۱۱۱	۰.۱۷ %	۲۹۳,۹۵۰	۰.۲۸ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۸۶۲,۲۲۲	۸۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹,۰۰۳,۹۸۳	۱۷.۸۷ %	۱۶۱,۸۲۴	۰.۱۵ %	۲۹۹,۳۴۴	۰.۲۸ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...323 »