صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۰۴,۹۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۵۶۹,۵۶۲ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۸,۲۲۵ | ۶.۳۶ % | ۵۸,۹۲۸ | ۰.۰۶ % | ۲۶۳,۲۲۰ | ۰.۲۷ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۰۴,۹۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۹,۴۷۴ | ۹۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۱۵,۴۲۵ | ۶.۷۴ % | ۵۳,۸۴۳ | ۰.۰۶ % | ۲۵۹,۵۶۶ | ۰.۲۷ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۰۴,۹۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۱۵,۲۶۹ | ۹۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۱۵,۴۲۵ | ۶.۷۵ % | ۴۸,۷۶۷ | ۰.۰۵ % | ۲۵۹,۵۶۶ | ۰.۲۷ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۰۴,۹۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۶۳,۶۰۴ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۸,۰۲۱ | ۶.۳۳ % | ۴۳,۶۹۹ | ۰.۰۵ % | ۲۵۹,۵۶۶ | ۰.۲۷ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۱۰۴,۹۰۸ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۹۰۹,۴۹۶ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۶,۵۷۷ | ۶.۳۳ % | ۳۸,۶۴۵ | ۰.۰۴ % | ۲۵۹,۵۶۶ | ۰.۲۷ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۰۶,۱۰۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۸۳۱,۶۷۴ | ۹۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۲,۷۵۵ | ۶.۳۴ % | ۳۵,۷۹۶ | ۰.۰۴ % | ۲۵۶,۱۲۷ | ۰.۲۷ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۰۱,۷۲۶ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۴۸,۶۶۰ | ۹۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۲,۷۵۲ | ۶.۳۴ % | ۳۰,۷۴۷ | ۰.۰۳ % | ۲۵۶,۱۲۷ | ۰.۲۷ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۰۰,۹۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۱,۸۲۳ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۸,۳۵۱ | ۶.۵۴ % | ۲۵,۷۰۷ | ۰.۰۳ % | ۲۵۹,۹۰۳ | ۰.۲۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۰۴,۳۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۳۲,۷۱۱ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹,۶۰۳ | ۶.۵ % | ۴۹,۲۵۴ | ۰.۰۵ % | ۲۵۲,۷۸۳ | ۰.۲۶ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۰۴,۳۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۷۸,۸۳۹ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹,۶۰۳ | ۶.۵۱ % | ۴۴,۱۲۵ | ۰.۰۵ % | ۲۵۲,۷۸۳ | ۰.۲۶ % |