صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۴,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۹۲,۱۴۷ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۶۸ % | ۱۲۲,۶۹۷ | ۰.۱۲ % | ۲۶۷,۶۰۲ | ۰.۲۶ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۴,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۶۳۷,۵۴۷ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۶۹ % | ۱۱۲,۵۰۴ | ۰.۱۱ % | ۲۶۷,۶۰۲ | ۰.۲۶ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۴,۷۱۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۵۸۲,۹۹۷ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۷۳ | ۱۱.۷ % | ۱۰۲,۳۲۸ | ۰.۱ % | ۲۶۷,۶۰۲ | ۰.۲۶ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۴,۸۳۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۹۳,۳۶۳ | ۸۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۹,۳۹۶ | ۱۱.۶۵ % | ۱۴۹,۳۱۳ | ۰.۱۵ % | ۲۶۷,۱۸۴ | ۰.۲۶ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۴,۹۶۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۴۰۰,۶۹۱ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۹,۴۰۰ | ۷.۱۵ % | ۱۴۳,۴۴۰ | ۰.۱۵ % | ۲۷۰,۶۳۶ | ۰.۲۸ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۶۰,۳۷۹ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۲۳,۹۵۵ | ۹۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۸۱,۷۵۶ | ۷.۱۴ % | ۸۸,۰۴۰ | ۰.۰۹ % | ۲۶۵,۳۶۴ | ۰.۲۷ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۵۸,۶۹۸ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۴۹,۹۸۲ | ۹۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۲۵,۲۴۳ | ۷.۲۹ % | ۸۲,۱۵۹ | ۰.۰۸ % | ۲۵۹,۳۵۰ | ۰.۲۷ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۵۷,۸۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۰۳,۲۶۹ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۶,۱۳۳ | ۷.۲۶ % | ۹۵,۳۶۴ | ۰.۱ % | ۲۵۰,۹۳۶ | ۰.۲۶ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۵۷,۸۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۴۸,۹۵۰ | ۹۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۶,۱۳۳ | ۷.۲۷ % | ۸۹,۴۸۶ | ۰.۰۹ % | ۲۵۰,۹۳۶ | ۰.۲۶ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۵۷,۸۸۷ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۲۴۸,۲۹۶ | ۹۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۵۱,۸۶۷ | ۷.۲۲ % | ۸۳,۶۱۸ | ۰.۰۹ % | ۲۵۰,۹۳۶ | ۰.۲۶ % |