صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۵۲۴,۹۸۸ | ۸۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۴۴۷,۷۰۴ | ۱۲.۵۲ % | ۱۲۴,۷۹۰ | ۰.۱۱ % | ۳۲۶,۶۰۸ | ۰.۲۸ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۴۳۶,۰۷۶ | ۸۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۱۴,۴۶۲ | ۱۳.۲۵ % | ۱۲۱,۷۲۲ | ۰.۱ % | ۳۲۳,۹۲۸ | ۰.۲۸ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۵۳۵,۵۱۰ | ۸۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۹,۶۳۲ | ۱۳.۲۴ % | ۱۰۹,۰۲۳ | ۰.۰۹ % | ۳۲۲,۹۱۸ | ۰.۲۸ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۴۳۸,۷۵۱ | ۸۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۲۴۴,۹۰۰ | ۱۳.۲۴ % | ۱۰۱,۴۰۰ | ۰.۰۹ % | ۳۱۸,۹۴۴ | ۰.۲۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۹۴,۶۷۹ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۹۳۸,۸۰۸ | ۱۴.۵۶ % | ۸۳,۷۹۶ | ۰.۰۷ % | ۳۲۱,۵۸۴ | ۰.۲۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۳۴,۷۱۱ | ۸۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۳۴۲ | ۱۴.۴۹ % | ۱۶۲,۲۱۷ | ۰.۱۴ % | ۳۲۱,۵۸۴ | ۰.۲۸ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۷۴,۸۰۱ | ۸۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۴۶,۳۴۱ | ۱۴.۵ % | ۱۴۸,۲۷۸ | ۰.۱۳ % | ۳۲۱,۵۸۴ | ۰.۲۸ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۴۰۵,۴۸۷ | ۸۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۸,۴۷۶ | ۱۴.۴۳ % | ۱۳۹,۸۱۴ | ۰.۱۲ % | ۳۲۵,۱۶۷ | ۰.۲۸ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۶۳,۱۷۰ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۶,۲۴۱ | ۱۳.۸۲ % | ۱۲۱,۸۰۵ | ۰.۱۱ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۰.۲۸ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۰۳,۱۶۵ | ۸۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۵۶,۲۴۰ | ۱۳.۸۳ % | ۱۰۸,۵۷۱ | ۰.۰۹ % | ۳۲۰,۱۷۰ | ۰.۲۸ % |