صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۸۰,۷۴۹	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۱۷۹	۷.۱۷ %	۹۵,۳۷۴	۰.۳۴ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۶۷,۵۲۸	۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۱۷۹	۷.۱۷ %	۹۳,۷۴۱	۰.۳۳ %	۴۲۳,۱۶۱	۱.۴۹ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۷۵۳,۵۸۹	۹۱.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۹۱۱	۷.۱۴ %	۱۰۲,۱۴۰	۰.۳۶ %	۴۲۱,۲۱۶	۱.۴۹ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۳۳,۸۹۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۱۱	۷.۲۴ %	۱۰۰,۴۰۰	۰.۳۶ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۲۰,۷۱۹	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۴۰,۹۱۱	۷.۲۴ %	۹۸,۹۸۵	۰.۳۵ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۰۷,۵۵۳	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۵	۷.۱۷ %	۱۱۸,۱۴۸	۰.۴۲ %	۴۲۰,۹۱۲	۱.۴۹ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۴,۳۹۷	۹۰.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۵	۷.۱۸ %	۱۱۶,۴۷۸	۰.۴۱ %	۴۲۰,۵۶۷	۱.۴۹ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۰,۸۱۶	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۸ %	۱۱۴,۸۱۱	۰.۴۱ %	۴۲۲,۰۴۶	۱.۵ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۶۷,۵۴۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۸ %	۱۱۳,۱۴۷	۰.۴ %	۴۲۲,۵۲۲	۱.۵ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۵,۰۲۴	۹۰.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۰۷۶	۷.۱۹ %	۱۱۱,۴۸۵	۰.۴ %	۴۲۳,۸۱۸	۱.۵۱ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...318 »