صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۱۲۳,۵۱۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۷۵,۰۰۹	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۹,۱۴۲	۱۷.۴۷ %	۱۹۴,۴۲۴	۰.۲۱ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۵۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۱۲۶,۲۱۷	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۹۸,۳۷۱	۸۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۴,۹۸۹,۱۴۲	۱۶.۵۷ %	۱۸۱,۸۴۸	۰.۲ %	۲۶۹,۴۹۰	۰.۳ %
۵۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۱۲۵,۹۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۲۴,۵۳۶	۸۳.۵ %	۰	۰ %	۱۴,۲۳۲,۷۸۲	۱۵.۸۶ %	۱۶۹,۸۹۶	۰.۱۹ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳۱ %
۵۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۴,۳۳۹	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۶,۷۸۴	۱۶.۱۴ %	۱۵۷,۹۶۵	۰.۱۸ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %
۵۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۳۹,۸۴۹	۸۳.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴,۵۳۶,۷۸۴	۱۶.۱۵ %	۱۴۶,۰۵۳	۰.۱۶ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %
۵۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۱۲۹,۵۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۸۲,۳۷۳	۸۳.۳۴ %	۰	۰ %	۱۴,۴۴۸,۸۸۰	۱۶.۰۶ %	۱۳۴,۱۶۱	۰.۱۵ %	۲۷۳,۷۹۱	۰.۳ %
۵۷	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۳۱,۸۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۹۰۵,۷۸۰	۸۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴,۲۹۹,۰۱۰	۱۵.۹۱ %	۲۵۱,۵۰۲	۰.۲۸ %	۲۷۶,۵۵۶	۰.۳۱ %
۵۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۱۳۴,۵۴۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴,۸۳۳,۳۶۵	۷۶.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۱,۶۱۸	۲۲.۷۲ %	۳۱۶,۷۷۹	۰.۳۲ %	۲۷۷,۰۹۵	۰.۲۸ %
۵۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۱۳۳,۹۸۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۷۶,۱۵۲	۷۴.۴۴ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۱,۶۱۸	۲۴.۷۶ %	۳۰۴,۱۹۳	۰.۳۴ %	۲۷۴,۸۰۳	۰.۳۱ %
۶۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۱۳۶,۱۰۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۱۷,۴۰۶	۷۴.۴۵ %	۰	۰ %	۲۲,۲۱۰,۹۳۶	۲۴.۷۸ %	۲۸۰,۶۶۵	۰.۳۱ %	۲۷۲,۵۹۱	۰.۳ %
«1 2 3 4 567 8 9 10...314 »