صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۳۵,۱۰۹ | ۹۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۰,۶۶۴ | ۶.۷۵ % | ۱۰۷,۰۲۱ | ۰.۱۱ % | ۲۴۵,۲۷۳ | ۰.۲۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۴۶,۸۵۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۰۵,۹۷۱ | ۹۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۱۴,۴۳۰ | ۷.۷۹ % | ۱۳۶,۴۳۶ | ۰.۱۴ % | ۲۴۲,۸۴۶ | ۰.۲۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۴۶,۰۵۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۳۰,۲۰۲ | ۸۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۳,۰۴۸ | ۱۳.۶۴ % | ۱۹۰,۴۸۶ | ۰.۱۸ % | ۲۴۲,۷۱۱ | ۰.۲۳ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۴۷,۴۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۲۹,۲۵۸ | ۸۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۵,۸۰۳ | ۱۵.۲۶ % | ۲۰۴,۷۶۲ | ۰.۲۲ % | ۲۴۷,۸۶۲ | ۰.۲۷ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۴۷,۴۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۸۱,۹۲۹ | ۸۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۹۵,۸۰۳ | ۱۵.۲۷ % | ۱۹۲,۸۸۰ | ۰.۲۱ % | ۲۴۷,۸۶۲ | ۰.۲۷ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۴۷,۱۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۵۳,۸۴۶ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۷,۰۶۴ | ۱۵.۲۴ % | ۱۸۱,۴۵۶ | ۰.۲ % | ۲۴۷,۸۶۲ | ۰.۲۷ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۴۷,۱۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۳۰۶,۵۹۵ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۷,۰۶۲ | ۱۵.۲۵ % | ۱۶۹,۵۴۸ | ۰.۱۸ % | ۲۴۷,۸۶۲ | ۰.۲۷ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۴۷,۱۸۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۲۵۹,۳۸۳ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۷,۰۶۲ | ۱۵.۲۶ % | ۱۵۷,۶۶۰ | ۰.۱۷ % | ۲۴۷,۸۶۲ | ۰.۲۷ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۴۸,۰۷۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۷۳,۸۵۴ | ۸۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۷۱,۳۶۱ | ۱۵.۲۷ % | ۱۵۱,۲۶۷ | ۰.۱۶ % | ۲۴۷,۸۶۲ | ۰.۲۷ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۴۸,۵۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۱۰۷,۴۸۰ | ۸۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۱۴۵,۰۳۸ | ۱۵.۲۶ % | ۱۶۵,۶۳۳ | ۰.۱۸ % | ۲۴۸,۵۰۹ | ۰.۲۷ % |