صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۹۱۲,۴۷۹	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۴۳ %	۳۹۶,۹۲۵	۰.۳۶ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۶۸,۸۷۷	۶۵.۸۱ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۰,۸۹۷	۳۳.۴۵ %	۳۶۷,۲۹۰	۰.۳۳ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۲۵,۳۱۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۵,۸۶۹	۳۳.۴۷ %	۳۴۲,۶۲۳	۰.۳۱ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۸۱,۷۸۱	۶۵.۸۲ %	۰	۰ %	۳۷,۰۳۵,۸۶۹	۳۳.۴۹ %	۳۱۳,۰۸۰	۰.۲۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۷۵,۵۰۶	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷,۱۰۹,۳۳۸	۳۳.۵۴ %	۳۲۱,۴۳۱	۰.۲۹ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۳۱,۷۹۴	۶۵.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷,۰۴۱,۸۱۷	۳۳.۵ %	۳۵۷,۶۳۴	۰.۳۲ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۶۸۸,۱۱۹	۶۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۶,۹۷۳,۶۷۷	۳۳.۴۶ %	۳۹۵,۹۸۴	۰.۳۶ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۱۵۱,۶۱۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۸۶۳,۰۱۰	۶۵.۹۹ %	۰	۰ %	۳۶,۶۹۲,۳۲۰	۳۳.۲۳ %	۴۱۸,۷۳۶	۰.۳۸ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۱۵۲,۵۶۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۹۵,۱۹۸	۶۶ %	۰	۰ %	۳۶,۵۹۸,۰۰۳	۳۳.۱۸ %	۴۵۸,۷۶۷	۰.۴۲ %	۲۹۵,۲۴۴	۰.۲۷ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲,۷۲۴,۰۸۰	۶۵.۹۱ %	۰	۰ %	۳۶,۸۸۴,۲۴۳	۳۳.۴۳ %	۴۳۱,۱۶۴	۰.۳۹ %	۲۹۸,۸۹۹	۰.۲۷ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...314 »