صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۷۱,۰۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۷۲۸,۰۷۸	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۶,۲۴۸	۲۱.۶۲ %	۱۸۷,۴۸۰	۰.۲ %	۲۴۹,۲۶۴	۰.۲۷ %
۴۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۷۱,۰۹۳	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۸۵,۱۸۰	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۹,۲۸۸	۲۱.۵۶ %	۲۳۷,۸۸۲	۰.۲۶ %	۲۴۹,۲۶۴	۰.۲۷ %
۴۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۷۲,۳۸۷	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۱۷,۳۶۵	۷۷.۸۳ %	۰	۰ %	۱۹,۸۵۹,۰۷۲	۲۱.۵۸ %	۲۲۱,۵۲۸	۰.۲۴ %	۲۵۲,۸۶۴	۰.۲۷ %
۴۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۷۴,۴۹۸	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱,۶۵۰,۲۹۲	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۸,۰۸۱	۱۷.۵۳ %	۳,۸۳۹,۳۶۹	۴.۱۸ %	۲۵۶,۷۷۵	۰.۲۸ %
۴۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۷۳,۷۶۲	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۶,۱۲۳	۸۱.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶,۱۱۸,۰۸۳	۱۷.۵۵ %	۱۹۴,۷۹۱	۰.۲۱ %	۲۵۸,۶۶۲	۰.۲۸ %
۴۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۷۲,۶۰۴	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۳۵,۴۹۴	۸۱.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶,۰۹۶,۲۱۰	۱۷.۵۴ %	۲۰۲,۹۲۷	۰.۲۲ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۴۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۷۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۲۰۵,۵۵۱	۸۱.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۴۴	۱۷.۴۷ %	۲۳۸,۸۸۴	۰.۲۶ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۴۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۷۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۶۰,۷۷۶	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۶,۰۴۷,۰۴۴	۱۷.۴۹ %	۲۲۶,۰۹۵	۰.۲۵ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۴۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۷۴,۲۳۹	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۱۱۶,۰۴۴	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۹,۱۴۲	۱۷.۴۳ %	۲۷۰,۴۷۰	۰.۲۹ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
۵۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۷۵,۶۰۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۵,۰۳۸,۶۷۳	۸۱.۹ %	۰	۰ %	۱۵,۹۸۹,۱۴۲	۱۷.۴۵ %	۲۵۷,۰۲۲	۰.۲۸ %	۲۶۶,۶۰۵	۰.۲۹ %
«1 2 3 456 7 8 9 10...314 »