صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۰۰,۹۳۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۶۱,۸۲۳ | ۹۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۸,۳۵۱ | ۶.۵۴ % | ۲۵,۷۰۷ | ۰.۰۳ % | ۲۵۹,۹۰۳ | ۰.۲۷ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۰۴,۳۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۷۳۲,۷۱۱ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹,۶۰۳ | ۶.۵ % | ۴۹,۲۵۴ | ۰.۰۵ % | ۲۵۲,۷۸۳ | ۰.۲۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۰۴,۳۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۷۸,۸۳۹ | ۹۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۹,۶۰۳ | ۶.۵۱ % | ۴۴,۱۲۵ | ۰.۰۵ % | ۲۵۲,۷۸۳ | ۰.۲۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۰۴,۳۱۱ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۸۲,۷۱۹ | ۹۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۹,۲۹۰ | ۶.۳۸ % | ۱۱۰,۷۵۴ | ۰.۱۲ % | ۲۵۲,۷۸۳ | ۰.۲۶ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۴۸,۶۸۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۶۰۲,۹۷۶ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۳۱,۴۹۹ | ۶.۳۸ % | ۱۱۳,۱۴۹ | ۰.۱۲ % | ۲۴۸,۸۱۹ | ۰.۲۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۴۷,۵۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۹۳,۸۶۹ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۵۵ | ۶.۳۸ % | ۱۱۵,۳۲۳ | ۰.۱۲ % | ۲۴۵,۷۷۲ | ۰.۲۶ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۴۷,۵۵۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۴۰,۱۱۴ | ۹۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۳,۸۵۵ | ۶.۳۸ % | ۱۱۰,۱۶۰ | ۰.۱۱ % | ۲۴۵,۷۷۲ | ۰.۲۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۴۶,۱۹۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۶۷,۰۹۶ | ۹۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۲,۴۹۹ | ۶.۳۹ % | ۱۰۶,۳۴۲ | ۰.۱۱ % | ۲۳۷,۹۹۲ | ۰.۲۵ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۴۲,۵۳۶ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۷,۸۷۱ | ۶.۸۶ % | ۱۱۷,۱۱۰ | ۰.۱۲ % | ۲۴۵,۲۷۳ | ۰.۲۵ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۳۸۸,۷۸۰ | ۹۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۶۱۷,۸۷۱ | ۶.۸۶ % | ۱۱۲,۰۷۳ | ۰.۱۲ % | ۲۴۵,۲۷۳ | ۰.۲۵ % |