صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۸۰۲,۸۲۴	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۴,۴۲۹	۲۴.۷۵ %	۲۷۸,۳۷۹	۰.۳۱ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %
۶۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۶۳,۲۳۲	۷۴.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲,۱۹۴,۴۲۹	۲۴.۷۶ %	۲۵۹,۹۴۵	۰.۲۹ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %
۶۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۱۳۳,۹۵۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۷۲۳,۶۷۴	۷۴.۵ %	۰	۰ %	۲۲,۱۵۹,۶۷۲	۲۴.۷۴ %	۲۷۵,۶۶۶	۰.۳۱ %	۲۷۲,۳۴۹	۰.۳ %
۶۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۱۳۰,۱۴۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۶۵,۰۳۸	۷۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۱,۱۴۶,۷۸۹	۲۳.۹ %	۲۷۲,۶۳۶	۰.۳۱ %	۲۶۸,۳۳۰	۰.۳ %
۶۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۱۳۰,۶۱۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۶۰۰,۴۶۵	۷۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۱,۲۰۴	۲۱.۲۱ %	۲۹۳,۰۸۶	۰.۳۴ %	۲۶۵,۱۳۵	۰.۳۱ %
۶۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۱۳۰,۲۶۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۳۶,۸۳۲	۷۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۸,۱۱۱,۲۰۴	۲۱.۲۳ %	۲۷۸,۶۸۹	۰.۳۳ %	۲۶۵,۱۳۵	۰.۳۱ %
۶۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۱۳۱,۵۷۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۶۱,۱۱۸	۷۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸,۰۹۵,۹۱۸	۲۱.۲۳ %	۲۷۹,۲۷۲	۰.۳۳ %	۲۶۶,۶۹۹	۰.۳۱ %
۶۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۱۳۰,۰۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۴۲,۲۰۰	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۲۱.۱۶ %	۳۱۰,۱۹۸	۰.۳۶ %	۲۵۹,۶۲۰	۰.۳ %
۶۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۱۳۰,۰۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۵۰۲,۸۴۴	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۲۱.۱۷ %	۲۹۷,۰۰۴	۰.۳۵ %	۲۵۹,۶۲۰	۰.۳ %
۷۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۱۳۰,۰۲۱	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶,۴۶۳,۵۲۸	۷۸.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۸,۶۶۷	۲۱.۱۹ %	۲۸۲,۲۶۲	۰.۳۳ %	۲۵۹,۶۲۰	۰.۳ %
«1...3 4 5 678 9 10 11...314 »