صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۴۱ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۴ | ۳۲۲,۶۰۳ | ۶.۳۷ % | ۵۸,۳۹۲ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۴۱۶ | ۲۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۳۶,۱۰۷ | ۶۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۲ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۳ | ۳۲۲,۵۶۳ | ۶.۵۶ % | ۵۸,۸۵۵ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۰,۷۶۹ | ۲۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۸۵,۸۶۷ | ۶۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۳ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۲ | ۳۲۲,۳۴۵ | ۶.۸۱ % | ۵۸,۱۱۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۸,۷۰۷ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۰,۰۰۹ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۴ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۱ | ۳۲۲,۳۴۵ | ۶.۸۱ % | ۵۸,۱۱۴ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۷,۸۸۹ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۸,۵۹۵ | ۶۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۱۰ | ۳۲۲,۰۷۸ | ۶.۸۶ % | ۵۸,۱۱۴ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۱۴۱ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۶,۶۱۹ | ۶۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۹ | ۳۱۶,۵۷۶ | ۷.۱۶ % | ۵۶,۹۵۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۷,۷۱۴ | ۲۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷,۵۸۳ | ۶۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۸ | ۳۱۶,۰۹۹ | ۷.۳۶ % | ۵۳,۳۲۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۳۲,۶۱۰ | ۲۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۶,۳۹۴ | ۶۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۷ | ۲۰۸,۶۵۳ | ۵.۲۲ % | ۵۶,۱۳۶ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۵۳۴ | ۲۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۷۰,۵۴۲ | ۶۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۴۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۶ | ۲۰۹,۰۶۴ | ۵.۲ % | ۷۳,۴۹۴ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۵۴۰ | ۲۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۱۶,۴۵۰ | ۶۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۵۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۰۵ | ۲۲۰,۵۰۳ | ۶.۰۳ % | ۷۴,۰۰۲ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۳,۸۲۳ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۳,۶۴۶ | ۶۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |