صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۴ | ۳۲۶,۷۷۳ | ۶.۶۵ % | ۴۵,۹۶۰ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۹۰۵ | ۲۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۷,۷۷۸ | ۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۳ | ۳۲۷,۳۰۴ | ۶.۶۴ % | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲,۷۱۳ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۱,۵۳۴ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۲ | ۳۲۷,۰۳۷ | ۶.۶۴ % | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۸۵۴ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۰,۱۴۹ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ | ۳۲۷,۰۳۷ | ۶.۶۴ % | ۴۶,۸۰۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱,۲۵۱ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۸,۲۵۴ | ۶۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ | ۳۲۵,۷۵۸ | ۶.۵۲ % | ۴۵,۶۸۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۰,۷۰۶ | ۲۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۳,۵۶۲ | ۶۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۹ | ۳۲۵,۴۶۴ | ۶.۴۹ % | ۵۷,۸۹۳ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۹,۰۹۲ | ۲۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۵۳,۸۷۴ | ۶۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۸ | ۳۲۵,۳۹۱ | ۶.۳۸ % | ۵۷,۶۵۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۸,۹۵۴ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۰,۳۰۶ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۷ | ۳۲۵,۳۹۱ | ۶.۳۹ % | ۵۷,۶۵۸ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۷,۸۶۷ | ۲۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۸,۸۷۴ | ۶۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۶ | ۳۲۵,۰۳۹ | ۶.۴۸ % | ۵۷,۴۰۴ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۸۰۸ | ۲۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۶,۳۷۳ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۶/۰۸/۲۵ | ۳۲۵,۰۳۹ | ۶.۴۸ % | ۵۷,۴۰۴ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۹,۷۱۵ | ۲۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۴,۹۳۹ | ۶۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |