صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ | ۳۲۴,۲۱۵ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۶,۰۰۳ | ۲۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۸,۵۷۴ | ۶۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۳ | ۳۲۳,۶۰۵ | ۶.۴۳ % | ۴۴,۶۷۴ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۵,۴۵۳ | ۲۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۵,۸۸۱ | ۶۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۲ | ۳۲۳,۲۳۷ | ۶.۴۳ % | ۴۴,۷۵۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۷۱۵ | ۲۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۴۱,۴۷۸ | ۶۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۱ | ۳۲۳,۱۲۴ | ۶.۴۵ % | ۴۴,۸۵۸ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۶۲,۲۸۷ | ۲۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۴,۴۸۰ | ۶۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۰ | ۳۲۲,۴۲۸ | ۶.۴۸ % | ۴۴,۷۴۱ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰,۹۷۰ | ۲۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۴,۴۲۳ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۹ | ۳۲۲,۴۲۸ | ۶.۴۸ % | ۴۴,۷۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹,۸۵۸ | ۲۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۳,۰۲۹ | ۶۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ | ۳۲۲,۱۶۱ | ۶.۴۸ % | ۴۴,۷۴۱ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۶۷۹ | ۲۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۱۸,۹۷۸ | ۶۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ | ۳۲۶,۳۹۱ | ۶.۶۲ % | ۴۵,۴۰۷ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۴,۶۶۴ | ۲۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۲,۹۱۳ | ۶۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۶ | ۳۲۶,۸۳۵ | ۶.۶۶ % | ۴۵,۶۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۷,۴۷۴ | ۲۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۵۰,۰۹۹ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۰۵ | ۳۲۶,۸۳۵ | ۶.۶۶ % | ۴۵,۶۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۳۶۲ | ۲۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۸,۷۱۳ | ۶۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |