صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۹۷۱	۱۳۹۶/۰۷/۱۴	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۶۳۵	۳۴.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۱۵۶,۲۹۶	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۲	۱۳۹۶/۰۷/۱۳	۵۳,۸۵۳	۲.۸۳ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۴۰۴	۳۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۱۵۵,۷۱۱	۶۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۳	۱۳۹۶/۰۷/۱۲	۵۳,۸۵۳	۲.۸۸ %	۲۸,۵۴۰	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۱,۱۷۲	۳۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۱۲۵,۹۶۸	۶۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۴	۱۳۹۶/۰۷/۱۱	۵۳,۹۳۳	۲.۹۷ %	۲۸,۱۴۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۳,۵۱۲	۳۵.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۰۸۹,۲۸۳	۶۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۵	۱۳۹۶/۰۷/۱۰	۵۳,۱۶۷	۲.۹۸ %	۲۷,۸۷۲	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۴۰,۶۷۶	۳۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۰۵۹,۲۹۳	۵۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۶	۱۳۹۶/۰۷/۰۹	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۶۶۶	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹,۳۴۶	۵۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۷	۱۳۹۶/۰۷/۰۸	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۴۵۵	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۷۸۴	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۸	۱۳۹۶/۰۷/۰۷	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۴۳	۳۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱,۰۳۸,۲۲۳	۵۹.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۷۹	۱۳۹۶/۰۷/۰۶	۵۴,۳۵۵	۳.۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۰۳۲	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۷,۶۶۲	۵۹.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۸۰	۱۳۹۶/۰۷/۰۵	۵۴,۳۵۵	۳.۱۱ %	۲۷,۲۲۴	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۹,۸۲۱	۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۵,۱۰۲	۵۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...294 295 296 297298299 300 301 302...314 »