صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۰۱ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۴ | ۳۲۵,۹۱۲ | ۶.۵۱ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۷,۳۸۰ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۱۹۹ | ۶۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۲ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۳ | ۳۲۵,۶۴۵ | ۶.۵ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۶,۴۹۹ | ۳۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۷,۸۱۴ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۳ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۲ | ۳۲۵,۶۴۵ | ۶.۵۱ % | ۴۹,۵۲۲ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۵,۳۵۹ | ۳۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۶,۴۳۰ | ۶۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۴ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۱ | ۳۲۴,۵۱۶ | ۶.۴۸ % | ۵۱,۹۱۹ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۹۰۱ | ۳۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۲۶۳ | ۶۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۵ | ۱۳۹۶/۰۹/۲۰ | ۳۲۵,۴۰۵ | ۶.۴۹ % | ۵۱,۸۳۱ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۴,۰۲۷ | ۳۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۳,۱۸۴ | ۶۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۶ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۹ | ۳۲۵,۴۰۰ | ۶.۴۷ % | ۴۷,۸۹۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۳,۱۰۰ | ۲۹.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۰۹,۵۶۲ | ۶۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۷ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۸ | ۳۲۵,۱۳۰ | ۶.۴۵ % | ۴۷,۴۰۳ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۸۸۷ | ۲۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۲,۸۸۸ | ۶۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۸ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۷ | ۳۲۴,۴۸۱ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۹,۱۸۷ | ۲۹.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۲,۷۳۰ | ۶۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۰۹ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۶ | ۳۲۴,۴۸۱ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۸,۰۳۳ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۸۱,۳۴۵ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۱۰ | ۱۳۹۶/۰۹/۱۵ | ۳۲۴,۲۱۵ | ۶.۴۹ % | ۴۷,۵۷۷ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۱۵۶ | ۲۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۷۹,۹۵۹ | ۶۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |