صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۸۹۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۴	۳۲۱,۹۵۴	۶.۴ %	۶۰,۴۸۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۳,۶۳۵	۲۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳,۱۸۶,۶۰۷	۶۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۲	۱۳۹۶/۱۰/۰۳	۳۲۱,۵۱۱	۶.۴۲ %	۵۸,۳۵۰	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۴,۰۸۴	۲۸.۰۵ %	۰	۰ %	۳,۱۶۳,۶۱۹	۶۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۳	۱۳۹۶/۱۰/۰۲	۳۲۱,۵۳۳	۶.۵ %	۵۰,۶۸۰	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۲,۵۱۹	۲۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳,۰۵۸,۶۶۳	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۴	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۳۲۶,۷۶۴	۶.۵۱ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۲۲۶	۲۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳,۱۲۶,۸۵۷	۶۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۳۲۶,۷۶۴	۶.۵۲ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۰۵,۸۳۵	۲۸.۰۴ %	۰	۰ %	۳,۱۲۳,۷۴۳	۶۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۳۲۶,۴۹۸	۶.۵۲ %	۵۸,۳۸۶	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۹,۲۴۶	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۳,۱۲۲,۳۵۲	۶۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۳۲۶,۹۳۴	۶.۵۶ %	۶۰,۶۶۲	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰,۱۶۲	۲۹.۰۹ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۰۰۹	۶۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۳۲۶,۰۷۳	۶.۵۱ %	۶۲,۶۳۹	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۹,۹۴۶	۲۸.۹۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۰,۵۳۴	۶۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۳۲۶,۵۴۳	۶.۵ %	۵۹,۲۴۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۶,۴۵۶	۲۹.۶۱ %	۰	۰ %	۳,۰۹۶,۸۹۱	۶۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۳۲۶,۴۷۱	۶.۵۲ %	۶۱,۷۷۷	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۵,۱۷۳	۲۹.۸۸ %	۰	۰ %	۳,۰۷۴,۰۶۵	۶۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...286 287 288 289290291 292 293 294...314 »