صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۵۱,۸۲۵	۶۷.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶,۳۲۸,۵۷۷	۳۰.۸ %	۱,۱۰۱,۴۷۷	۱.۲۹ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۰۱۶,۶۶۲	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۲۳۹,۳۹۸	۳۰.۷۲ %	۱,۱۶۹,۲۷۶	۱.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۷,۹۸۱,۵۲۲	۶۷.۹۲ %	۰	۰ %	۲۶,۰۳۱,۳۳۱	۳۰.۴۹ %	۱,۳۵۵,۵۸۵	۱.۵۹ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۲۵,۷۲۵	۷۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۳,۹۳۹,۵۰۴	۲۸.۷۷ %	۳۳۵,۸۸۴	۰.۴ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۳۴,۸۲۲	۶۸.۹۸ %	۰	۰ %	۲۳,۹۱۰,۱۲۹	۳۰.۵۸ %	۳۴۵,۵۳۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۹,۰۵۴	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۸,۲۷۵	۲۸.۸۴ %	۳۲۷,۴۸۲	۰.۴۳ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۸۰,۲۱۶	۷۱.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱,۲۳۱,۰۸۹	۲۸.۱۵ %	۳۱۰,۰۰۶	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۴۳,۶۵۷	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۷ %	۲۹۵,۰۹۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۹۱۱,۱۹۹	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۴.۹۸ %	۲۸۰,۲۱۷	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۸۷۸,۷۷۱	۷۴.۶۳ %	۰	۰ %	۱۸,۰۴۷,۰۹۰	۲۵ %	۲۶۵,۳۵۹	۰.۳۷ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...314 »