صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۹۲,۵۴۵ | ۵۵.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۷۳ % | ۳۱۵,۶۳۳ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۱۸,۱۹۵ | ۵۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۲۳ % | ۲۷۹,۲۱۴ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۵۱,۷۸۱ | ۵۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۲۷ % | ۲۴۳,۳۰۰ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۳۵,۴۴۲ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۲۵ % | ۲۰۷,۴۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۳۰۰,۰۷۲ | ۵۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۲۸ % | ۱۷۱,۶۴۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۲۶۴,۷۳۴ | ۵۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴,۶۱۹,۰۴۹ | ۴۳.۳۱ % | ۱۳۵,۹۰۵ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۹۰,۸۹۲ | ۶۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۱۱۹,۰۵۰ | ۳۶.۲۳ % | ۱۰۹,۲۹۳ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۲۷,۷۰۳ | ۶۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲,۷۳۹,۹۴۰ | ۳۵.۹۹ % | ۱۰۱,۷۳۹ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۰۵۸,۶۶۷ | ۶۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۲۳۹,۹۴۰ | ۳۳.۴۶ % | ۷۸,۲۱۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۹۹۷,۴۱۰ | ۶۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۲۹,۹۴۱ | ۳۲.۶۴ % | ۵۵,۶۶۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |