صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۲۴	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۵۶,۸۵۳	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶,۳۲۲	۳.۰۸ %	۱۱۰,۵۲۲	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۲۳	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۳۳,۰۸۰	۹۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۷	۳.۰۶ %	۱۲۱,۲۰۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۲۲	۱۱۷,۱۴۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۹۴,۴۳۹	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۲۰,۶۶۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۲۱	۱۱۸,۰۱۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۷۰,۵۲۵	۹۷.۸۷ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۲۰,۱۳۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۰	۱۱۶,۹۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۴۶,۱۶۶	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۹,۵۹۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۱۹	۱۱۷,۲۳۷	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۸۲۲,۳۴۴	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۹,۰۵۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۱۸	۱۱۶,۴۹۶	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۹۸,۷۸۹	۹۷.۸۸ %	۰	۰ %	۷۷۹,۹۲۴	۱.۶۳ %	۱۱۸,۵۲۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۱۷	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۷۴,۹۰۲	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۵ %	۱۱۷,۹۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۱۶	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۷۵۱,۲۲۵	۹۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۳۴,۹۲۴	۲.۱۶ %	۱۱۷,۴۵۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۱۵	۱۱۵,۹۸۰	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۹۸۲,۸۰۴	۹۷.۸۹ %	۰	۰ %	۷۷۹,۵۱۶	۱.۶۲ %	۱۱۶,۹۱۹	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...312 »