صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۹۸,۴۹۵	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۳ %	۱۱۰,۲۵۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۲۴	۱۰۵,۱۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۷۴,۱۰۷	۸۹.۹۷ %	۰	۰ %	۵,۱۵۷,۶۴۹	۹.۶۳ %	۱۰۹,۷۶۶	۰.۲ %	۰	۰ %
۶۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۲۳	۱۰۶,۱۰۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۴۹,۶۶۵	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۴۲۴	۹.۶۲ %	۱۲۰,۳۵۴	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۶۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۲۲	۱۰۶,۰۱۵	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۲۴,۸۹۲	۸۹.۹۶ %	۰	۰ %	۵,۱۴۶,۴۲۴	۹.۶۲ %	۱۱۹,۸۱۶	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۶۶۵	۱۴۰۲/۰۸/۲۱	۱۰۶,۸۲۴	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۱۰۵,۷۱۴	۸۹.۹۵ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰,۰۱۰	۹.۵۶ %	۱۵۵,۶۳۷	۰.۲۹ %	۰	۰ %
۶۶۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۰	۱۰۵,۰۰۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۰۸۱,۵۱۷	۸۶.۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۹۵۹	۹.۲۱ %	۲,۱۶۰,۰۰۳	۳.۸۹ %	۰	۰ %
۶۶۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۹	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۲۹,۳۲۱	۹۰.۳۱ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۲ %	۱۵۴,۶۰۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۶۶۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۸	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۰۳,۹۴۲	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۳ %	۱۵۴,۰۶۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۶۶۹	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۱۰۵,۳۷۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۷۸,۵۲۱	۹۰.۳ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۸۷۷	۹.۲۳ %	۱۵۳,۵۲۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۶۷۰	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۱۰۷,۰۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۹۵۳,۲۵۰	۹۰.۰۳ %	۰	۰ %	۵,۲۷۱,۴۳۹	۹.۵ %	۱۵۲,۹۹۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %
«1 2...63 64 65 666768 69 70 71...312 »