صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۳ | ۵,۱۴۳ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۹۳,۳۵۶ | ۹۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۶۲۱ | ۰.۰۹ % | ۹۷,۵۴۷ | ۰.۲۱ % | ۱۰۱,۴۳۴ | ۰.۲۲ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۲ | ۵,۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۷۰,۴۳۲ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۱۱۶,۹۲۲ | ۰.۲۶ % | ۹۶,۸۶۱ | ۰.۲۱ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۱ | ۵,۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۴۷,۸۴۳ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۱۱۶,۹۴۱ | ۰.۲۶ % | ۹۶,۸۶۱ | ۰.۲۱ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ | ۵,۲۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۲۵,۳۳۸ | ۹۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۱۱۶,۹۶۱ | ۰.۲۶ % | ۹۶,۸۶۱ | ۰.۲۱ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۹ | ۵,۳۳۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۲۰۱,۳۴۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۲۱۱,۰۰۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ | ۱۱۷,۸۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۷۸,۵۹۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۰۵ % | ۹۷,۶۲۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ | ۱۱۷,۵۸۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۴۹,۴۹۹ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۲۶۶ | ۰.۰۵ % | ۹۷,۶۴۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۶ | ۱۱۷,۱۰۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۲۷,۳۱۴ | ۹۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱ | ۰ % | ۱۱۸,۷۲۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۵ | ۱۱۸,۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۱۰۴,۸۶۰ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۹۱ | ۰.۲۵ % | ۱۱۸,۷۴۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۴ | ۱۱۸,۹۷۹ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۰۸۲,۳۱۵ | ۹۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۶۹۱ | ۰.۲۵ % | ۱۱۸,۷۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |