صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۱۱۹,۲۱۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۴۵,۲۸۱	۹۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۰	۰ %	۱۱۹,۴۲۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۱۲۰,۱۳۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۲۲,۱۸۱	۹۹.۳۲ %	۰	۰ %	۷۶,۰۶۰	۰.۱۶ %	۱۱۹,۴۱۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۸,۱۰۹	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۶۲	۱.۹۶ %	۱۴۸,۰۵۸	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۷۵,۲۴۳	۹۷.۴۸ %	۰	۰ %	۹۲۷,۰۶۲	۱.۹۶ %	۱۴۷,۵۲۹	۰.۳۱ %	۰	۰ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲۹	۱۲۰,۰۴۰	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۸۷,۸۳۶	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۵۸	۱.۶۹ %	۱۰۸,۴۷۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۲۸	۱۱۹,۸۲۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۰۵۵,۹۵۳	۹۷.۸۵ %	۰	۰ %	۷۹۳,۹۵۸	۱.۶۹ %	۹۷,۸۳۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۲۷	۱۲۰,۶۱۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۲۲,۲۳۸	۹۷.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۱,۳۸۷	۱.۶۸ %	۱۱۲,۰۲۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۲۶	۱۱۸,۸۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۲۱۳,۱۲۴	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۸۱	۱.۶۷ %	۱۱۱,۴۹۷	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۲۵	۱۱۸,۸۴۸	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶,۱۹۰,۱۵۸	۹۷.۸۴ %	۰	۰ %	۷۹۰,۹۸۱	۱.۶۸ %	۱۱۰,۹۷۲	۰.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...312 »