صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۷۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۱۰۵,۲۱۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۶۷,۱۱۵	۹۰ %	۰	۰ %	۵,۲۷۱,۴۳۹	۹.۵۳ %	۱۵۲,۴۵۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۶۷۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۱۰۵,۲۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۶۱,۹۵۳	۹۰.۲۱ %	۰	۰ %	۵,۱۵۵,۵۳۶	۹.۳۳ %	۱۵۱,۹۲۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۷۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۱۰۵,۶۷۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۸۱,۷۲۱	۹۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵,۱۱۰,۳۹۳	۹.۲۵ %	۱۵۱,۳۸۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۷۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۵۶,۰۳۳	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۶ %	۱۵۱,۶۴۶	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۷۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۳۰,۷۲۰	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۷ %	۱۵۱,۱۱۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۷۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۱۰۳,۷۶۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۰۵,۳۷۴	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۷ %	۱۵۰,۵۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۷۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۱۰۳,۰۶۷	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۸۱,۵۸۹	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۱۵,۸۴۳	۹.۲۸ %	۱۴۶,۷۷۹	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۷۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۱۰۳,۹۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۳۴,۰۸۸	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۴۶۱	۹.۲۷ %	۱۴۶,۲۲۵	۰.۲۷ %	۰	۰ %
۶۷۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۱۰۲,۱۷۹	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۷۰۸,۲۴۹	۹۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵,۱۰۹,۴۲۷	۹.۲۸ %	۱۴۵,۷۰۶	۰.۲۶ %	۰	۰ %
۶۸۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۱۰۱,۰۳۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹,۸۴۸,۴۹۵	۹۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۹۴۲,۶۵۵	۸.۹۸ %	۱۴۵,۲۷۴	۰.۲۶ %	۰	۰ %
«1 2...64 65 66 676869 70 71 72...312 »