صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۹,۱۹۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۱ %	۹۹,۹۳۳	۰.۳۶ %	۴۱۴,۹۹۰	۱.۴۸ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۱,۵۴۲	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۹,۷۴۱	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۷ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۵۸,۴۳۸	۹۰.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۸,۱۰۴	۰.۳۵ %	۴۱۴,۶۰۹	۱.۴۸ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۴/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۵,۳۴۹	۹۰.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۰۷۵	۷.۲۲ %	۹۶,۴۶۹	۰.۳۴ %	۴۱۳,۶۸۷	۱.۴۷ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۴/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۴۰,۷۵۷	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷.۲ %	۹۴,۸۸۵	۰.۳۴ %	۴۱۳,۰۳۴	۱.۴۷ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۴/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۷,۶۹۰	۹۰.۹۹ %	۰	۰ %	۲,۰۲۰,۳۰۳	۷.۲ %	۹۳,۲۵۷	۰.۳۳ %	۴۱۳,۰۳۴	۱.۴۷ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۴,۴۱۹	۹۰.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۳۱۵	۷.۵۲ %	۹۱,۹۲۲	۰.۳۳ %	۴۰۷,۹۱۶	۱.۴۵ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۴/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۲۳,۴۸۲	۹۱.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۱۱۷,۱۴۷	۷.۵۵ %	۹۰,۷۴۴	۰.۳۲ %	۳۰۷,۴۷۹	۱.۱ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۴/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۰۶,۶۷۱	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۹	۹.۴۳ %	۹۱,۳۵۷	۰.۳۲ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۴۹۳,۶۵۹	۸۹.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۹۷,۶۵۹	۹.۴۴ %	۸۹,۳۰۳	۰.۳۱ %	۳۰۶,۶۳۲	۱.۰۷ %
«1 2...35 36 37 383940 41 42 43...308 »