صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۰۰ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۰۹۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۱,۸۱۶ | ۸۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰,۹۴۹ | ۹.۰۳ % | ۱۱۲,۹۹۶ | ۰.۴ % | ۳۰۸,۵۶۲ | ۱.۰۸ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۷۸,۸۲۰ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۰,۹۴۹ | ۹.۰۳ % | ۱۱۰,۹۰۵ | ۰.۳۹ % | ۳۰۸,۵۶۲ | ۱.۰۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۶۵,۸۳۷ | ۸۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۸,۷۴۲ | ۸.۹۹ % | ۱۲۰,۹۶۴ | ۰.۴۳ % | ۳۰۸,۵۶۲ | ۱.۰۸ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۵۳,۶۹۶ | ۸۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۲,۷۱۹ | ۱۴.۹۶ % | ۱۲۴,۳۹۵ | ۰.۴۱ % | ۳۰۶,۷۳۳ | ۱.۰۱ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۹۸,۱۹۳ | ۸۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۳,۳۰۸ | ۱۵.۹۴ % | ۱۵۰,۴۸۵ | ۰.۵۳ % | ۳۰۵,۹۱۷ | ۱.۰۸ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۳۶,۳۸۱ | ۸۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۷۲,۰۵۶ | ۱۵.۷۷ % | ۱۴۷,۲۵۷ | ۰.۵۲ % | ۳۰۶,۶۴۵ | ۱.۰۸ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۵۷,۷۹۴ | ۷۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۴۵,۰۴۴ | ۲۳.۰۸ % | ۱۴۱,۱۴۸ | ۰.۴۶ % | ۳۰۷,۷۵۸ | ۰.۹۹ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۱,۰۰۰ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰,۲۲۹ | ۲۵.۲۳ % | ۱۴۵,۱۹۶ | ۰.۵۱ % | ۳۰۹,۱۴۰ | ۱.۰۹ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۰,۸۰۶ | ۷۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۳۰,۲۲۹ | ۲۵.۲۴ % | ۱۳۹,۶۷۶ | ۰.۴۹ % | ۳۰۹,۱۴۰ | ۱.۰۹ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۶۰,۶۲۲ | ۷۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۱۰۸,۷۷۰ | ۲۵.۱۸ % | ۱۵۵,۴۱۲ | ۰.۵۵ % | ۳۰۹,۱۴۰ | ۱.۰۹ % |