صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۵۰,۴۴۸	۷۳.۱۸ %	۰	۰ %	۷,۱۰۸,۶۱۸	۲۵.۱۹ %	۱۴۹,۸۷۶	۰.۵۳ %	۳۰۹,۱۴۰	۱.۱ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۴۵,۳۶۸	۷۱.۷۱ %	۰	۰ %	۷,۶۹۳,۷۰۲	۲۶.۷۲ %	۱۴۱,۵۹۶	۰.۴۹ %	۳۰۸,۹۵۶	۱.۰۷ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۶۲۴,۱۳۴	۷۱.۷ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۶۹ %	۱۵۰,۵۲۶	۰.۵۲ %	۳۱۱,۱۶۰	۱.۰۸ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۲,۹۹۲	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۸۷ %	۱۴۳,۴۲۴	۰.۵ %	۳۱۵,۳۰۳	۱.۱ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۳۳,۱۵۸	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۸۸ %	۱۳۷,۳۵۱	۰.۴۸ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۲۳,۰۳۴	۷۱.۵۳ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۹ %	۱۳۱,۲۸۹	۰.۴۶ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۱۲,۹۲۰	۷۱.۵۴ %	۰	۰ %	۷,۶۷۸,۶۷۰	۲۶.۹۱ %	۱۲۵,۲۳۶	۰.۴۴ %	۳۱۷,۳۴۵	۱.۱۱ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۴۰۳,۶۲۵	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۵۸۴,۵۶۱	۲۶.۶ %	۲۱۳,۱۴۳	۰.۷۵ %	۳۱۴,۹۴۱	۱.۱ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۷,۳۹۶	۷۱.۵۵ %	۰	۰ %	۷,۵۸۱,۲۳۰	۲۶.۶۱ %	۲۱۰,۲۸۹	۰.۷۴ %	۳۱۶,۰۰۵	۱.۱۱ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...308 »