صندوق با درآمد ثابت نگین سامان

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت نگین سامان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۵۰۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۰۹۳۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۷۱,۲۲۲	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۳۸	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %
۳۴۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۴۹,۱۴۷	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۰,۷۰۶	۰.۱ %	۷۸,۳۷۵	۰.۲۴ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %
۳۴۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۲۷,۰۸۶	۹۸.۳۷ %	۰	۰ %	۲۹,۷۶۴	۰.۰۹ %	۷۹,۳۵۰	۰.۲۵ %	۴۱۵,۰۶۴	۱.۲۹ %
۳۴۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۶۰۰,۹۶۶	۹۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۰۷۰	۵.۹۱ %	۱۰۸,۴۷۵	۰.۳۲ %	۴۱۱,۹۶۲	۱.۲۱ %
۳۴۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۳,۰۵۶	۹۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۰۶۵,۵۶۱	۷.۳۳ %	۱۰۶,۸۲۴	۰.۳۸ %	۴۱۳,۶۷۵	۱.۴۷ %
۳۴۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۶۱۵,۷۰۱	۹۰.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۰۱۹,۹۲۷	۷.۱۷ %	۱۰۵,۱۷۱	۰.۳۷ %	۴۱۷,۴۲۴	۱.۴۸ %
۳۴۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۹۸,۴۳۱	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۸	۸.۴ %	۱۰۳,۵۲۰	۰.۳۶ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %
۳۴۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۸۵,۴۱۳	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۸	۸.۴ %	۱۰۱,۸۷۲	۰.۳۶ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %
۳۴۹	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۵۷۲,۴۰۹	۸۹.۷۶ %	۰	۰ %	۲,۳۹۴,۹۲۹	۸.۴۱ %	۱۰۰,۲۲۷	۰.۳۵ %	۴۲۲,۶۸۰	۱.۴۸ %
۳۵۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵,۸۴۱,۷۷۶	۹۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۱۱۲,۷۹۵	۷.۴۲ %	۹۸,۵۸۵	۰.۳۵ %	۴۲۴,۳۵۵	۱.۴۹ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...308 »